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本周中信計算機指數下跌3.16%,收盤於5545.10點;同期滬深300指數下跌0.80%,收盤於3486.50點;上證指數下跌0.91%,收盤於3246.07點,計算機板塊跌幅略超大盤。
2017年一季度業績預告基本披露完成,計算機行業整體保持穩健增長。截至4月15日,中信計算機行業167傢公司中有113傢(67.66%)預告17Q1利潤。目前根據113傢公司2017Q1利潤預測,2017Q1計算機行業利潤增速的平均數、中位數分別為25.16%、15.1%,整體保持穩健增長。我們對2017年全年利潤增速預測25%與當前2017Q1的預測業績披露一致。
計算機行業整體景氣度自2013年開始上升,從17Q1的業績預告看,業績預增和略增的公司比例正在加大,分別超過2%和30%;整體來看,計算機行業的業績增速最高峰在2015-2016H1,16年計算機行業整體外延並購開始下降,而2017Q1計算機上市公司的業績增長並沒有因為外延比例的下降而出現顯著下滑,這證明以計算機技術為代表的新興科技行業依舊維持著較高的景氣度。
“智能+”板塊獨領潮管道間臭味頭。計算機行業子行業中,“智能+”領域的業績增速穩居前列,大數據與人工智能子行業增速最為突出。剔除海康威視(32%)等大市值標的,“智能+”子行業的平均增速超過45%,其中東方網力30%-60%,四維圖新50%-80%,東方國信30%-50%。
智慧城市、雲計算基礎IT等子領域板塊同樣增速超前,次新股表現一般。智慧城市、雲計算基礎IT的業績增速均達到30%,另外建議關註移動支付、消費金融、信息安全等業績穩健增長行業;次新股的整體大樓浴室臭味業績表現一般。
核心推薦標的
消費金融:海立美達、華峰超纖、新大陸;
人工智能:科大訊飛、思創醫惠、同花順;
網絡安全與自主可控:中科曙光、綠盟科技;
獨特領域次新股:數字認證、誠邁科技、匯納科技
廁所管道間臭味風險提示 政策風險;子行業增速或低於預期;
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